上海招聘

1、根据商务经理的工作安排，在每周五下午之前将自己负责对应的分公司的应收清单汇总给商务经理；

2、对操作部门录入的系统费用报表和台帐进行核对和管理，包括应收应付费用的核对，应收款的催收（部分应收帐款需要和销售确认具体催收人）、客户完整信息等。

3、核对过程中出现差异及时向商务经理汇报，做出处理，避免产生损失。若知情不报，任由情况恶性发展导致公司损失者，根据损失情况做处分。

4、每月月底或次月月初将商务经理审核通过后的对账单，发给客户，与客户对业务中产生的应收费用进行确认。

5、每月20日之前将对应负责的分公司的业务员的毛利清单汇总给商务经理。

6、对帐结束后根据客户结款形式与客户确认后开具发票，寄发发票须在快件面单上填写所寄发票单号；并在规定的时间内结束款项的催收，最大限度降低公司所承担的风险。

7、与销售团队配合，对客户在物流运作中的异常情况及时处理，保持良好的客户关系。

8、处理合作伙伴的一般商务事件请求，处理日常商务工作（订单处理、返款核算、打款等）。

9、负责业务系统资料、对帐单、往来业务明细等部门相关资料的存放管理。

10、配合财务部门负责对口业务每月费用的对账工作。

11、商务在业务费用核对（应付应收）和费用申请过程中应主动保持和财务部门的沟通，提交付款申请单给总经理报备的同时抄送给财务部审核，并将费用申请单交至财务部，并备注付款期限，以免造成损失和不必要的麻烦影响工作质量和效率。

12、在付款申请过程中，申请人与审核人必须不是同一个人，操作员录入系统后，商务在系统核销金额和业务编号后，提交商务经理审核，商务经理审核通过后需交财务审核，财务审核无误，最后签字付款。

13、协助公司商务活动安排，完成领导安排的其他工作任务。

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