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1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

2. 库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

3. 根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

4. 随时掌握现金、银行存款、支出情况、及时向总出纳汇报，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈总出纳。

5. 负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

6 登记现金和银行存款需日记账。
根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受总出纳的监督和检查。

7. 现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

8. 协助总出纳银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

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