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工作职责： 

基金会计属于运营部会计核算（FA）组。工作职责是负责基金和其他产品的会计核算、资金清算、头寸管理等，主要的具体工作内容列示如下：

1. 基金和其他产品估值系统的日常操作并与托管行核对估值及核算结果；

2. 负责编制基金和其他产品的净值公告和其他定期报告；

3. 负责交易系统的日常清算及头寸管理；

4. 负责基金和其他产品的日常清算划款，并跟踪清算进度；

5. 根据监管及业务需要统计提供运营数据；

 

职位要求： 

1、会计或金融等相关专业本科或本科以上学历；

2、有良好的沟通协调能力和团队合作精神，工作抗压能力强；

3、工作态度严谨、认真负责，具有严格的组织纪律性；

4、有较强的英语听说读写及阅读能力；

5、熟练运用日常办公软件；

    国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立，是***家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资集团有限公司控股子公司）和瑞银集团（UBS AG），持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚，强强联合，旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。

自成立以来，国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神，迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理，并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2020年6月30日，公司管理公募基金共66只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过1722万名持有人提供投资管理服务，累计为持有人带来分红285亿元，为持有人带来了较好的投资回报。

    国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念，成功吸收其全球市场行之有效的投资方法，并结合本土实际情况，不断加以完善，形成了自身独特的稳中求进的投资风格，并始终秉承“坚持价值投资，重视基本面研究”相结合的投资理念，致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示，截至2020年6月30日，公司最近一年权益类基金平均收益率为59.54%，业内排名13/118。公司拥有17年债券投资经验，中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示，公司固收类基金最近3年总收益率平均值为17.17%，业内排名11/87，最近一年总收益率平均值为4.97%，业内排名18/112。

    凭借长期出色的投资管理能力，国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2020年6月30日，公司共斩获72项权威大奖，包括16项“金牛奖”、20项“金基金奖”、19项“明星基金奖”，公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀，公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。

    产品方面，国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯，堪称固收实力派。该基金在2020年勇夺七年期“金牛奖”、七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”，2019年赢回五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”，2018年荣获五年期“金牛奖”、五年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”。此外，2019年国投瑞银策略精选混合基金捧回重量奖项五年期“金牛奖”，国投瑞银中国价值发现（LOF）荣获“三年持续回报QDII明星基金奖”