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职位描述：
1.根据企业会计制度、企业会计准则和其他相关法律法规及时办理现金的收支和银行结算业务，以及费用的报销；
2.编制现金、银行记帐凭证，根据记账凭证，序时逐笔登记现金与银行存款日记账，做到账证、账款、账账相符；
3.定期盘点现金，并与现金日记账核对，现金及现金日记账做到日清月结；及时取得银行对账单，及时对帐，月未做银行余额调节表;
4.遵守国家有关法律、法规，做好现金、票据及印章的保管工作；
5.编制货币资金日报、周报
6.完成财务部经理交办的其他事项。
岗位要求：
1.熟悉财务会计专业知识，了解公司会计核算流程、方法；
2.精通银行票据知识及银行结算方法；
3.了解银行融资的基本知识。
4.电脑操作熟练，熟悉会计电算化；
5.良好的口头、书面表达能力。
6.工作踏实，严谨、认真，有敬业精神，有良好的道德品质，原则性强，能接受较强的工作压力；

上海中心大厦商务运营有限公司上海中心大厦商务运营有限公司为上海中心大厦建设发展有限公司投资组建的全资子公司，成立于2012年9月，注册资本3000万元。
上海中心大厦商务运营有限公司主要职能是立足上海中心大厦，充分发挥以“上海”为品牌核心，建立和培育上海中心大厦作为地标性建筑的品牌价值及影响力，将上海中心打造为领先企业经营中心、城市风貌体验中心、都市文化消费中心。
上海中心大厦商务运营有限公司具体负责的经营业务包括：甲级写字楼的招租业务，商业配套招商业务，多功能厅、宴会厅、会议中心的经营业务，观光厅经营业务，广告经营业务，相关衍生品的开发及销售业务。