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l、负责现金收入管理，检查和清点每日交来的现金及时存人银行。
2、检查一切收、付缴款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备。项目内容清楚齐全，大、小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
2.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2.2 收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时一定要有人复核。
3、 每日核对交来款项与交款签名单是否相符，如出现不符现象立即查找原因。
4、 严格执行现金清点、盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符。
5、 妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，作到有条不紊。
6、 每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。
6.1、“现金日记帐”所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
6.2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐本和撕去帐页。
6.3、文字和数据必须整洁清晰，准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
7、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。
8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量作到日清月结。月结盘库后做现金盘库表。
9、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，审批后办理付款，并要加盖“现金付讫”戳记。
10、妥善保管财务用章，未经批准不得委托他人保管。
11、备用金周转必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经经理批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
12、严格保管好现金支票，专设登记本登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

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