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1、按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理公司现金和银行存取款业务。
2、库存现金超过银行核定的限额部分，要及时存入银行，不得坐支，不得以白条抵顶现金、挪用和套取现金。收发现金必须用验钞机验钞，出现假币及时报告财务负责人处理，如有短缺要负责赔偿。
3、及时督促现金或转账支票借款人办理报销和结算。现金借款一般不超过三个月，转账借款一般不得超过一个月，防止造成滞帐。因特殊原因不能及时结清的，年底编制资金报表时，说明原因并向有关领导报告。
4、严格控制签发空白支票，对个别不能确定金额的，必须在支票上填写上收款单位、用途、签发日期，过期支票要收回注销，填写错误的支票要加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，遗失支票要立即挂失。严禁签发空头支票，不准出租出借公司银行账户。
5、收到汇票，要仔细鉴别真伪，审查有无产生退票可能，必要时请银行认可，方可入账。签发各类票据一定要根据合同及有关领导同意签字后方可执行，严格按照公司现金报销制度执行现金结算手续。
6、负责编制现金、银行记账凭证，登记现金、银行日记账，现金和银行存款日记账要做到日清月结，账实相符，每日盘点现金，发生长短款要及时报告财务负责人，并及时处理。每月与银行对账单核对，未达账项做出银行存款余额调节表，对未达账项要及时报告、清理不得拖延。
7、妥善保管印章。负责公司印章的管理，履行印章审批登记手续，妥善保管公司印章及各部门专用章。使用公司合同章时，应在合同文件加盖骑缝印。印鉴如有遗失除立即向上级领导汇报，并应依法公告作废。
8、空白票据、保险柜钥匙及网银支付宝，密码要严格保密。
9、随时掌握各账户的收支及结余情况，定期向主管领导汇报财务收支及资金结余情况。
10、完成公司领导临时交办的其他工作任务。

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上海日洋电梯有限公司成立于2003年，注册资金1000万元人民币，公司总部位于上海浦东开发区。公司以电梯部件加工、电梯销售，安装、维护为主业，涉及电梯广告等行业。现主营代理通力、日立、永大、巨人通力、曼隆、华蒂等品牌电梯及自动扶梯的销售、安装、维修保养业务。公司经销产品种类涉及乘客电梯、观光电梯、医用电梯、载货电梯、汽车电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯、自动人行道等全系列多品种电梯产品；并可根据客户需求量身定制不同的电梯产品。
公司现具备上海市质量技术监督局颁发的特种设备安装、维修许可证B级资质，并与多家大型电梯制造企业建立了长期、良好的合作关系。公司安装维护设备先进、技术力量雄厚，拥有从事电梯行业多年的高水平、高素质的技术人员和管理人才；公司配有专业的电梯设备销售、安装、维修保养及售后服务团队，热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
社会在发展，科技在创新，电梯技术也在日益更新，日洋电梯秉承“顾客至上，诚信安全”的经营理念，积极培养员工的积极向上，健康有为的工作态度，营造良好的企业文化氛围； 2012年初，在中共上海市浦东新区南桥镇江海经济园区委员会的帮助下成立了上海日洋电梯有限公司党支部委员会，完备了公司的基层党组织建设。公司在同年组建了上海日洋电梯有限公司工会，组织职工开展科技创新活动，为企业的持续发展提供了不竭的动力。公司将秉承 “管理出效益、精细出品质”的方针，坚持“彰显细节、锐意进取”的宗旨，以追求其内在高质量的的服务，为用户提供可靠性、稳定性和舒适感具佳的电梯产品，力争把安全、高效、节能、环保的电梯产品奉献给每一位客户。


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