上海招聘

岗位职责
1、制定公司资金管理规划和现金流预测（包括中长期的资金规划）;
2、负责统筹资金安排中的内外部沟通协调工作；
3、负责集团资金管理工作，制定资金计划和预测，编制资金日报表、监督执行资金规划、年度／半年资金预算、季度计划调整、月度计划分解，确保资金收支平衡；
4、完成资金分析，对资金实际使用情况进行分析；
5、负责统筹资金安排，满足公司日常经营需求，提高资金使用效率，优化理财收益；
6、完善公司资金管理制度，保证资金相关流程的合规性，监督部门资金支付申报和执行情况，对各类报表进行分析与管理，有效控制公司的资金流增减；
7、债权融资业务，设计融资方案，配合完成尽调、贷后沟通及与银行的日常沟通，维护与银行等金融机构的良好合作关系，控制融资成本；
任职要求
1、本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；
2、至少 5年资金管理工作经验，熟悉集团企业资金运作，有相关财务管理经验者优先；
3、熟悉国家相关的法律法规政策；熟悉银行等金融机构融资授信操作规范及外汇操作规范；熟悉财务、金融以及企业的管理知识，具备较强的沟通和管理能力；熟悉风险防控要点，并能够制定资金活动的内部控制规范，并愿意推动优化和提升流程改进；
4、有较好的抗压能力；思路清晰；开拓能力强；有较强的沟通能力和团队协作精神，性格积极阳光；
5、具备较强的商务谈判能力，具备较强的逻辑思维能力、统筹管理能力、沟通协调能力和服务意识。"

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