上海招聘

职位描述
依据资金管理的制度规范，负责资金团队的基础管理工作，包括出具符合需求的资金日报表、现金流管理报表、店铺销售账务的数据核对及收银管理、信贷融资业务的跟踪落地及贷后管理工作、负责好公司账户进出账管理工作、优化资金团队工作流程及必要的系统对接工作。
岗位职责
1. 支付结算及日常管理
负责相应板块的收付款管理工作，优化收付款业务流程，提高结算业务的工作效率，确保凭证及支付和会计团队对接的准确性
2. 账户维护及系统化管理
牵头管理各类银行账户、第三方支付账户的运营及维护工作，包括账户的开立、变更、建立资金池、银企直连等对接等工作。
3. 资金测算及现金流报表的规划
监测、跟踪集团现金流走向，完成资金预测及短期现金流的规划工作，为日常运营的资金管理流动性及安全性做好保障。
4. 开展信贷融资业务
根据集团业务发展需求，参与信贷融资业务的规划及方案的跟踪落地，并做好贷后管理工作，维护好金融机构良好的信贷关系。
5. 集团海外支付业务管理
对接集团海外公司财务，安排资金头寸，做好资金规划。
6. 其他业务的优化
因业务需求，完善相关业务的优化工作。
任职要求
1. 大学本科及以上，会计、财务管理、金融等专业
2. 资金、财务等相关工作经验3年及以上；具备相应的财务证书；熟悉企业资金管理工作，掌握资金池建设，有银行融资经验，具备多渠道沟通的能力；具有较扎实的会计知识，包括报表解读能力。
3. 善于沟通、积极思考、条理清晰、严谨踏实、具有主观能动性
职能类别：
资金专员

之禾集团创立于 1997 年，总部位于上海，是一家拥有设计、制造、物流、零售及特许经营的全业务链时装企业，作为高品质天然服饰品牌的运营公司，旗下拥有 ICICLE 之禾、SILEX等品牌，并于 2018 年收购法国知名品牌 CARVEN。
之禾集团致力于寻求企业发展与环境、社会的和谐共生。企业所有的商业行为，均基于以下两点展开：
诚实的商品
以合理的价格为顾客提供优质的天然商品，这些商品的原料与工艺必须是安全的、内在品质优异的。
以负责任的态度制造
以对环境负责任的态度设计、制造、销售商品，并公平地与制造者及合作伙伴分享利益。