出纳
上海悦政国际物流有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:交通/运输/物流
职位信息
- 发布日期:2022-06-27
- 工作地点:上海-浦东新区
- 工作经验:无需经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:5-8千·13薪
- 职位类别:会计
职位描述
1、负责公司日常收支的管理和核对,熟练操作网银收付款、日常银行现金存取款等一般银行业务;
2、根据审核通过并已签字的付款申请单、报销单、发票等单据,按时支付相关人员报销费用;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责每日对银行存款、现金库存,做到日清月结,及时核对内部往来,做到账实相符;
5、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制银行存款余额调节表;
6、及时取回有关银行单据和对账单,按月装订记账凭证并保存、归档财务相关资料;
7、负责管理支票、汇票、发票、收据等各项单据的使用、记录及保管归档工作;
8、熟悉税务开票及认证系统,根据销项、进项编制统计表;
9、负责银行U盾、U盘、其他重要电子工具等工作必备重要物品器具的妥善保管;
10 、负责及时提供公司及领导需要的财务基础数据信息;
11、严格遵守财务部及公司重要数据保密工作;
12、完成领导交办的其他工作任务。
2、根据审核通过并已签字的付款申请单、报销单、发票等单据,按时支付相关人员报销费用;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责每日对银行存款、现金库存,做到日清月结,及时核对内部往来,做到账实相符;
5、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制银行存款余额调节表;
6、及时取回有关银行单据和对账单,按月装订记账凭证并保存、归档财务相关资料;
7、负责管理支票、汇票、发票、收据等各项单据的使用、记录及保管归档工作;
8、熟悉税务开票及认证系统,根据销项、进项编制统计表;
9、负责银行U盾、U盘、其他重要电子工具等工作必备重要物品器具的妥善保管;
10 、负责及时提供公司及领导需要的财务基础数据信息;
11、严格遵守财务部及公司重要数据保密工作;
12、完成领导交办的其他工作任务。
职能类别:会计
公司介绍
上海悦政国际物流公司,是一家运输与供应链管理一体的物流公司,目前公司现有人数150人左右
联系方式
- 公司地址:马吉路2号高帆大厦1103(新斌运输)