上海招聘

1.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照财务报销制度的有关规定，办理现金和银行存款的收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

2.及时登记现金与银行存款日记账，做到日清月结；每日盘点库存现金，月末编制现金盘点表留底备查；保证账证相符、账款相符、账账相符；

3.负责每月与银行的对账工作，编辑银行存款余额调节表；

4.严格按照财务制度办理借款手续，定期、不定期清理暂借款；

5.负责保管库存现金、银行存款及各种有价证券，严格控制库存现金额度，超出限额部分要及时送存银行，严禁白条抵库及任意挪用资金；

6.结算以及跟进新进人员的工资卡办理情况；

7.做好现金支票、银行支票、收据的领购、使用、保管工作，严格按照规定开具和作废支票，规范使用各类票据；

8.建立健全各种现金、银行日记帐及银行承兑汇票备查帐；

9.及时填报每日资金情况表、每月资金汇总表等各类资金报表；

10.负责办理各银行年审、变更、开立、注销等相关业务工作；

11.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料归档工作；

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