上海招聘

1、根据收付款原始凭证、结算单据和有关会计资料的原件，编制记账凭证，及时与出纳核对银行余额，确保账账相符。

2、每月成本费用按项目结转，及时登记台账，确保核算的各类数据准确无误。

3、负责审核付款申请及附件资料、费用报销单及原始单据，确保单据合规、内容填写全面、金额正确、手续齐全。负责其他应收款、其他应付款、银行借款核算及管理，每月与相关单位、个人核对一次，配合有关部门催收欠款，预防坏账的发生；

4、负责应收账款、应付账款和预付账款的核算与管理，及时与采购部门、供货单位、建设单位核对账款，协助采购部门催要发票，配合项目部催收工程款；编制季度应收账款账龄分析表。做好会计凭证整理装订工作。

5、负责增值税专用发票的开具、外经证申报办理及准备相关资料与注销，并做好销项发票、进项发票的登记工作，及时反映销项、进项发票信息；跟踪催收工程款。

6、参与经济合同审核，做好合同登记和归档工作。设立劳务分包、机械租赁辅助台账，及时与项目部核对，按月填报往来票、款信息报表。

7、按时完成领导临时交办的其他工作。

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