上海招聘

工作内容

1、每日把回款情况登记在共享盘中的到款明细表中，并通过一定工具，通知给销售人员。

2、保证每天资金账实相符。

3、审核报销单的相关资料，是否符合报销要求。

4、每日根据采购部提上来的已经签字审核的采购付款申请单，在银行网银中录入预付款、应付账款。每周四根据各个部分签字审核的报销单和付款申请单在银行网银中录入相关数据，以便及时支付。

5、每个季度结束，在银行网银中的对账模块中进行银企对账，以便及时观察公司账户资金情况。

6、每日更新的资金报表，更新每个账户的资金情况，并根据资金汇总表进行资金对比，查看是否异常。并发送相关领导。

7、做相关银行和现金凭证，装订和保管凭证。

8、其他领导交代的任务。

任职资格 

1、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

2、熟练使用办公软件。

3、良好的职业操守,作风严谨。

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

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