上海招聘

岗位职责：

1.   现金收付

1.1 办理现金领取，支付及保管业务；

1.2 执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金；

1.3 根据现金收付凭证，登记现金日记账和辅助记录。

2.   银行存款办理

2.1 按照银行结算制度规定及公司支付结算规定和审核流程，办理银行往来结算；

2.2 根据公司规定付款日期（每月8 18 28），支付员工的费用报销款及发放工资；

2.3 根据银行往来结算单据，登记银行存款日记账；

2.4 核对银行存款余额和银行对账单余额；

2.5 根据银行余额及领导的指导，购买理财产品；

2.6 根据银行的要求，准备银行贷款所需提供相关资料；

2.7 网银申请银行贷款利息费用发票，并录入金蝶系统分录；

2.8 管理公司各银行帐户，办理开户登记、销户注销以及管理银行证卡；

2.9 办理银行资信证明、银行保函；

2.10  保管各银行U盾。

3.   票据处理

3.1 申请购买和保管各类银行票据；

3.2 办理银行、商业承兑汇票和支票录入ERP系统，同时做备查登记；

3.3 根据票据支付结算办法，承兑到期汇票，或背书转让支付货款。

4.   其他工作

4.1 每周编制货币资金报告，提供给管理层和董事会；

4.2 每月打印并装订会计凭证并按照会计档案管理办法归档；

4.3 审核报销单的合规性和准确性；

4.4 根据公司印章管理规定，保管银行印鉴，注意印鉴章按规定分人保管；

4.5 每月月初核对进项发票抵扣联并在网站勾选认证；

4.6 申请并购买***；

4.7 完成上级领导交办的其他工作。

 

任职要求：

1. 财会相关专业，大专以上学历；
2. 3年以上出纳工作经历，优秀应届生亦可；
3. 熟悉出纳的各项工作，熟悉Office办公软件，熟悉金蝶财务软件。

上海之合玻璃钢有限公司成立于1998年，是上海市高新技术企业。公司总部设在浦东新区，临近上海浦东国际机场。现有研发、生产基地现占地60余亩、设有五个大型高性能雷达天线罩生产车间。公司员工200余名，其中中高级技术及管理人员占30%。
公司主要从事高性能雷达天线罩的开发、研制和批量生产。已生产出具有国内领先水平的高性能雷达天线罩型号有：CSZH-X-4.5、CSZH-X-5.9、 CSZH-C-6.5、 CSZH-C-7.2、CSZH-C-8.6、 CSZH-S-9.14、 CSZH- L –10.7、 CSZH-S-11.8、 CSZH-S(L)-15、CSZH/L(S)/17-12.75、 CSZH-L.S.X-20、 CSZH-L.S.X-23、CSZH/L/25-18.75 、CSZH-X-40、高性能雷达天线罩 。
    公司已在业内有一定的知名度。