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工作职责：

1、负责现金存取业务

1）认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。

2）办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。

3）每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向财务经理汇报，查明原因。

4）不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。

2、遵守银行规定办理各项业务，保证安全

1）要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。

2）各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。

3）严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

4）到银行存取现金，必须专车接送，并由财务部经理安排本部一名会计陪同办理，办理大宗现金存取时，应由出纳、会计及公司保卫人员一同到银行办理。

3、根据结算制度操作日常业务

1）严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。

2）银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止公司资金的被骗或流失。

3）正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。

4）必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。

4、负责掌管公司财务保险柜，负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。

5、负责中心网银、银行账户管理和月度资金平衡,公司融资计划的执行以及融资方案的优化,负责编报公司一周资金计划表,负责公司资金账户年度信用等级年检,负责城投政府性债务资金申报,资金票据管理、资金支付、银行对账、审计配合等。

6、完成***信息员、工会出纳等各类工作。

7、完成部门领导交办的其他工作。

任职要求：

1、财务专业本科以上学历，持有会计上岗证。
2、具有必要的专业知识和专业技能。熟悉国家有关法律法规和企业制度。
3、从事会计工作三年以上，年龄45岁以下。
4、熟悉金蝶财务软件的操作使用。
5、热爱会计工作，工作积极主动，认真负责。
6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。  

上海环境集团股份有限公司(SH601200)成立于2004年，于2017年3月在上海证券交易所上市。作为国内固废行业起步***的专业环保企业之一，本着“为绿色明天，点亮每一天”的企业使命，秉承“聚力环境，共创低碳时代”的价值观，致力于打造卓越的环境综合解决方案提供商。
公司以生活垃圾和市政污水为核心主业，同时聚焦危废医废、土壤修复、市政污泥、固废资源化等新兴业务领域，从规划、设计、咨询、研发、监测、监管、投资、建设、运营、工程总承包等环节全方位、全过程提供顶层设计和定制化服务。拥有3项工程设计专业甲级资质、4项工程咨询专业甲级资质，拥有市政行业、环境工程专业建筑工程总承包甲级、市政公用工程施工总承包二级、环保工程专业承包三级资质；拥有高新技术企业4家，全国百强院士工作站1个，编制国家和行业标准70余项，并承担住建部市容环境卫生标准化技术委员会主任委员、全国城镇环境卫生标准化技术委员会主任委员等多项行业管理职能。
公司现有生活垃圾焚烧项目27个，总处理能力38650吨/日；投资、建设、运营市政污水处理项目4个，总设计能力122万吨/日；拥有危废、医废处置项目9个，总规模45万吨/年；拥有市政污泥协同干化焚烧项目4个，总规模790吨/日；餐厨垃圾资源化项目2个，规模1060吨/日；建筑垃圾项目2个，规模3300吨/日。拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额，同时在成都、青岛、威海、漳州、南京、太原、洛阳、宁波、蒙城、奉化、晋中等地建成多个示范性标杆项目，是一家同时运营多座评定等级为AAA生活垃圾焚烧发电项目的环保企业，并连续多年荣获“中国固废行业十大影响力企业”，“中国固废行业最具社会责任企业”、全国“安全文化建设示范企业”等荣誉称号，始终处于行业***梯队的领先地位。

公司下设三个轻资产事业部和三个重资产事业部。

面向“十四五”，公司确立了从“2+4”演化升级到“环境治理+”的战略格局，深耕上海市场，融入长三角一体化和长江经济带生态环保大局，以“规划设计、生态修复、代建代管”三项轻资产业务和“生活垃圾、危废医废、污水处理”三项重资产业务为主线，轻重并举，双轮驱动，促进横向多元化、纵向一体化发展。