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主要工作职责：

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项。

2. 支付代收往来款项。

3. 对商户及业主进行收取水电气等工作，核对收款金额，确保无误。

4. 负责职工工资支票存行及时打入员工工资卡、支付员工各种福利费，每周三负责职工费用的报销付款工作，保证各种金额支出的准确性，对超过1000元以上的付款，必须通过银行支票结算。

5. 负责基本户、收入户开户银行及代管的京津事业部帐户的购买支票及办理相关的银行业务。核对银行帐项明细及余额（及时取回与银行存款业务有关的回单）。

6. 根据业务需要填开服务业发票、增值税专用发票、往来款项的收据等。

7. 现金及银行存款业务及时登帐（电子帐和手工帐），每十天一次（每月三次）与会计进行现金及银行日记账的核对。

8. 按月取回银行明细及余额对账单，每日填写存款日报（与银行的当日余额调节表）提交会计主管审核。

9. 将各种收款信息，录入ERP系统，进行结算单的收款核销。

10. 负责与工行广安门支行核对刷卡费率及刷卡净额，导入ERP系统进行核对确认和商户的刷卡净额，并在月中对已核对正确的代收商户刷卡净额，通过网银支付款项。

11. 做好库存现金的保管工作，现金必须放在公司的保险箱里，同时启用保险柜的自动报警系统并转动密码锁，确保其安全。对指定使用备用金的人员，必须进行定期检查、核对，库存现金不得超过核定的限额，若因业务需要增加或减少现金限额时，应向开户银行提出申请，银行重新核定后方可生效。如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发奖金）必须经公司财务负责人批准，并设专人看守。出纳人员要每日核对库存现金，使实际库存余额与现金日记账余额相符，做到日清日结；发现不符，及时查明原因并向公司财务负责人报告情况。

12. 公司财务负责人有权定期和不定期抽查本单位库存资金的执行情况。如发现有违反现金管理规定的，视情节轻重予以处理。

13. 签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头支票；不准签发远期或过期支票；不准将支票出租、出借或转让其他单位或个人使用；不准将支票作抵押；不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票。

14. 严格遵守公司各项规章制度，认真履行工作职责。

15. 完成上级领导安排的其他工作。

                                                                                                    

关键绩效指标：  

1，银行与现金收付准确率与及时性；

2，发票与收据开具准确率与及时性；

3，岗位报表编制准确率与及时性；

4，项目财务配合度；

5，部门内事项完成情况与配合度；

                                                                                               

任职资格：

1. 具有大学本科以上学历、相关会计资格证书。

2. 一年以上相关工作经验，有良好的职业操守，作风严谨，熟练掌握财务办公软件。

3. 熟悉相关会计流程，了解银行会计相关实务。

4. 品德端正，工作认真踏实，能够适应加班。

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