上海招聘

主要工作职责

1、基金估值

1.1参与基金估值方法的确定及基金估值系统的需求分析、参数设置、上线测试；

1.2操作并维护基金估值系统；

1.3执行基金净值估算，确保与托管银行一致；

2、会计核算

2.1参与投资系统相关财务参数设置、业务测试及及日常数据维护；

2.2根据网下申购、非公开发行股票等业务调整投资系统相关的资金与券种；

2.3接收交易所数据，配对和汇总系统行情数据与清算数据，完成当日投资系统盘后清算；

2.4实施基金头寸管理：每日日终核对投资系统的现金余额以及可用头寸金额，并根据估值系统做相关调整、确保现金头寸、资产净值与估值系统一致；

2.5实施基金清盘资金清算相关事宜；

2.6实施基金分红核算和账务处理；

3、基金账户及费用管理

3.1开设基金资产相关资金账户，核对管理各资金账户头寸；

3.2编制资金划转指令，完成基金所投资股票的配股和新股认购的缴款、管理费和托管费支付、券商佣金及其他资金划转；

3.3负责与托管行联系，根据认购、申购、赎回的确认结果，以及投资交易情况，督办资金划转、核实资金到帐日期等；

4、报表编制

4.1编制定期报告；

4.2编制基金各项财务会计报表；

4.3编制基金相关数据报表，为数据需求部门提供数据支持；

4.4提供公司内部管理所需报表、数据；定期分析基金资产状况，提交分析报告；

4.5整理、归档和保管报告、会计凭证、账簿、数据报表等基金相关资料；

5、信息批露

5.1编制相关基金对外信息批露的公告，提交信息批露负责部门；

6、制度建设

6.1参与制定部门工作流程、规章制度；

6.2制定本岗位相关的工作流程、规章制度；

7、规划计划

7.1参与制定部门年度工作计划及预算；

7.2制定个人年度工作计划；

8、沟通联络

8.1与托管行及其他机构协调沟通，确保基金核算、清算等业务正常运作。

任职资格:

1、本科及以上学历，财务管理、会计、经济学等相关专业，一年以上基金会计相关工作经验；

2、了解基金投资相关法律法规；掌握财务会计相关知识；

3、较强的沟通能力，工作细致、耐心，具有较强的抗压能力。

4、具有基金从业资格。

中海基金管理有限公司（以下简称“中海基金”）成立于2004年3月18日，前身为国联基金管理有限公司。2006年7月，中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为公司***大股东，公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币，各方股东持股比例为：中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈，在北京设有分公司，并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理（上海）有限公司。公司成立以来，随着基金行业的扩张得到飞速发展，业绩成倍递增，人才队伍迅速扩大。中海基金力求创新、勇于尝试，注重产品及其投资策略的多元化和差异化。截至2021年3月31日，中海旗下共管理29只公募基金，产品线涵盖低风险至高风险产品,可满足不同风险偏好投资者需求。
中海基金管理有限公司始终坚持“以人为本”的用人理念，致力打造一支高素质的金融团队。几年来，公司始终把“为员工提供良好的工作及学习环境，提供更多的培训机会，提供具有市场竞争力的薪酬”为己任，并形成了长期有效的内部培养人才、提拔人才的用人机制。中海基金热烈欢迎金融英才加盟。

请应聘者将个人简历E-MAIL至hr@zhfund.com，公司甄选后将发出面试通知，所寄资料将进入公司人力资源储备库，恕不退还。