上海招聘

出纳岗位职责：

　　1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

　　3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

　　4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　6.负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

　　出纳工作内容：

　　1.收取各业务员上缴的现金销售款：

　　1.收取现金，做好当面清点手续，注意是否有***。

　　2.逐笔点清。对照相关原始单据，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

　　3.确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据交会计进行账务处理。

　　2.办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款记录，及时与业务员确定相关到账信息。

　　3.办理各类付款业务：

　　1)接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记

　　2)办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确定款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。

　　4.每周清算与各个校区核对交叉往来款项。

　　5.及时清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。

　　6.月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对，查明差额的形成原因，跟踪解决。

　　7.及时公司员工个人借支，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　8.做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　9.发放员工工资，缴纳各种税款。

　　10.出纳员工不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

   本公司隶属上海泰寰宇集团公司，集团下设有宁波天兴园经贸发展有限公司、宁波卜蜂正大食品营销有限公司、杭州鼎联粮油食品有限公司、上海嘉浦粮油有限公司 上海泰寰宇米业有限公司，是一家集粮食收购、加工、储存、销售为一体，拥有粮食加工生产的企业，同时是江苏省粮油应急保供定点加工企业、全国食品工业优秀龙头企业、全国大米加工500强企业，且承担市级粮食储备1万吨。本公司现占地15亩，固定资产3000多万元，年加工大米能力50万吨。公司自2000年创建以来，在有关部门的支持下，发展步伐加快，已形成一定的规模，在同行业中，加工销售量位于二位。在促进农副产品流通、推进农业产业化经营、带动农民增收等方面，发挥了积极作用。
   公司主要销售供应途径：麦德龙、欧尚、家乐福、世纪联华等A类卖场，为上述卖场优质供应商。2015年取得良好销售业绩，2016年公司增设电商部、渠道部、团购部，大力开拓市场份额。需要大批品德优秀、才能佳的人才。