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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、完成部门领导交办的其他任务

      上海睦祥机械设备有限公司是主要从事物流输送机系统工程和机械手装箱码垛生产线的科技创新型企业， 公司主要产品分为：物流输送机、机械手码垛装箱生产线、压铸机周边机械设备、管链输送机、食品生产线、饮料生产线、医药生产线，废料输送线等，也可以为客户非标开发新型生产线，公司善于结合用户空间场所、工艺要求、控制需要，为各行业提供全厂规划设计、制作、安装一条龙服务的公司，也可独立为单个产线或特定工位实现自动化目的。
      公司所设计制造的皮带输送线、辊道输送线、板链输送线、网链输送线、倍速链输送线、插件式输送线、老化检测线、分拣式输送线、提升式输送线、液压升降机、悬挂式输送机、螺旋输送机、机械手臂、专机和非标产品等自动化输送机械，结合用户空间场所、工艺要求、控制需要，广泛的应用于：电子、饮料、食品、包装、机械、轻工、烟草、化工、医药、橡塑、汽摩、模具、铸造、邮电、机场、物流等行业。