上海招聘

岗位职责：

1、负责基金产品的各项费用的核算，包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认申购费等；

2、负责基金日常交易的资金结算，包括基金日常划款工作，制作划款指令，跟踪划款完成状态等；

3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨；

4、负责基金的清算和销户的相关核算，包括客户权益、剩余管理费等，并出具清算报告；

5、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作，定期编制财务报表及其他相关统计报表；

6、负责基金日常涉税工作；

7、与外包服务商对接，协助产品经理完成产品的新设、清算等；

8、负责中基协上产品信息维护和信披；

9、根据行业协会监管和公司合规运营的要求、负责基金的运营文件管理，包括但不限于纸质及电子版复核清点、登记、归档；

10、私募+平台运营协调；

二、协助FOF基金运营工作：

1、协助FOF基金经理进行周度产品净值预估及底层净值归集填报；

2、协助FOF基金经理编制产品存续运营、季报和年报等需披露的信息文件；

3、FOF基金底层申赎；

三、完成公司交办的其他工作；

任职要求：

1、会计、财务、金融等专业，具有证券/基金/会计从业资格者优先；

2、一年以上私募基金会计工作经验；

3、熟练运用office办公软件；

4、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。

  上海向日葵投资有限公司成立于2007年4月，注册资本金5000万元***，是朝阳永续旗下全资资产管理公司。2014年12月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资质，协会普通会员。截至2018年年底，管理资金规模近20亿，策略涵盖组合基金 （FOF）、股票多头、宏观对冲等。向日葵投资公司一直秉承“专业、前瞻、实务”的投资理念，不断追求投资领域的深度、广度和前瞻性。公司凭借专业诚信的市场表现、稳健扎实的投资风格、以及优异的产品业绩获得包括中信银行、兴业银行等机构的合作青睐。

上海向日葵投资有限公司成立于2007年4月，注册资本金5000万元***，是朝阳永续旗下全资资产管理公司。2014年12月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资质，协会普通会员。截至2016年年底,管理资金规模近20亿。向日葵投资公司一直秉承“专业、前瞻、实务”的投资理念，不断追求投资领域的深度、广度和前瞻性。公司凭借专业诚信的市场表现、稳健扎实的投资风格、以及已经进入包括兴业银行在内的合作银行市场准入名单，其资管产品可在合作银行全系统内进行营销。
控股母公司上海朝阳永续信息技术股份有限公司（简称“朝阳永续”）成立于2003年，总部位于上海浦东，公司股东包括蚂蚁金服、国金等业内多家知名公司。朝阳永续致力于成为中国的金融科技服务商及资管人服务平台，是业内专业的上市公司盈利预测数据、私募数据服务提供商、高端财富管理者的服务平台，也是中国金融人脉圈的聚合者。依托朝阳永续强大的金融数据库及研究能力，向日葵投资致力于为客户实现持续稳健的价值回报。