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严格执行国家及公司内部资金管理制度相关规定，根据《授权手册》审核无误的凭证，办理现金、银行的收、付款等结算业务；

严格审查现金开支范围，做好现金盘点和日清日结工作，做到账实相符；

编制资金日报表并提报，负责银行的开户销户及年检工作；

负责编制每月末银行存款余额调节表及公司内部资金报表；

负责跟踪OA线上审批单据的审批进度，并负责打印审批好的单据；

负责对已收、付款单据进行连续编号，做好与核算会计的单据移交工作，防掉单或漏单时，分清责任；

负责银行开、销户资料、银行转帐支票、电汇单、汇票单等单据的归档管理。

    三盛地产集团是三盛集团旗下三大产业之一的全资企业。2000年，凭借实业继而来的诚信、品质、创新、精细化管理的优良传统，雄厚的资金底蕴，三盛集团正式拉开进军地产业的大幕，截至目前，在房地产领域总投资300多亿元。三盛地产经历10余年快速发展，已实现在国内东南沿海、香港、江苏、山东、湖北、四川等全国性布局，开发业态涵盖住宅、城市综合体、旅游地产等，形成“多区域、多项目、多业态”开发和经营的商业模式。
   
    三盛地产自成立以来，充分整合集团优势资源，实施长期的房地产品牌运营战略，用实力和信心赢取市场，赢得人心。从2010年 “三盛?中央公园”获得联合国规划署颁发的“国际花园社区”，三盛成功走向国际领奖台，实现福建获奖零的突破，到“三盛?托斯卡纳”又获得联合国人居署颁发“全球生态宜居国际社区”大奖，三盛地产再次标杆福建、闪耀国际；从2009年，在中国博鳌房地产论坛，荣膺“中国最具影响力地产企业”，一匹黑马脱颖而出，到2011年，荣获“中国最具影响力地产品牌”，见证三盛全国性地产品牌的迅速成长。三盛地产以“成就极致生活”为企业使命，品质、品德、品位的协同发力，迎来文化、人才、产品价值的全新盛放，领跑新地产。如今，三盛地产麾下20大项目、上万亩土地储备，布局全国东南沿海、华东、华北、西南、华中五大区域、十大城市。三盛地产正加速向全国性主流开发商强势迈进。