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1、严格按公司银行结算的各项规程办理结算，做到审批手续完备，数字准确、办理及时。并做到当日的款项次日存入银行。及时传递票据，不得拖延。

2、负责做好银行存款余额的调节表，掌握资金的使用情况，以便随时向公司领导提供准备的银行存款余额。

3、严格执行公司的支票领用及报销制度。

4、严格执行库存现金的管理制度，及时将货款存入银行，并确保各种票据不丢失。

5、随时逐笔登记银行日记账、现金日记账，现金日记账做到每日盘库，保证账实相符，不得白条抵账。

6、保管公司有价证券、银行印签以及其他印章。

7、在业务内勤及时转票的情况下，保证有返利的货款支付。

8、及时划款保证员工的工资发放。

9、严格执行公司的资金预算，按日编制资金收支情况表。

10、负责银行贷款基础资料的准备工作。

11、按照档案管理规定，对财务系统生成的会计凭证，会计账簿，财务报表及其他会计资料进行整理，建立档案。

12、装订、管理会计档案及有关资料。

13、做好职责范围内的其他工作，以及领导交办的各种临时性工作。

    华润国康（上海）医药有限公司(华润国康（北京）医药有限公司下属子公司）是华润医药商业集团有限公司附属公司。华润成立于1938年，总部位于香港湾仔港湾道26号华润大厦，是世界500强之一的大型央企。华润的多元化业务具有良好的产业基础和市场竞争优势，主营业务包括：零售、电力、啤酒、地产、食品、医药、纺织、化工、水泥、微电子、燃气、压缩机、金融等。其中零售、啤酒、电力、地产、燃气、医药已建立行业领先地位，成为中国内地和香港最具实力的多元化企业之一。华润的业务与大众生活息息相关，很多人现在喝着华润雪花啤酒、华润怡宝矿泉水，购物在华润万家，购药在医保全新大药房，住在华润置地或华润希望小镇。走在大街小巷，随处可见一个人民信赖的知名品牌标识----- 。华润医药是中国前三强医药企业之一，旗下有诸多知名企业，分公司遍布全国30个省、市、自治区，销售网络覆盖全国，为中国人民的健康事业做出了积极的贡献。
    华润国康（上海）医药有限公司成立于2002年3月，是华润国康（北京）全资子公司。座落在上海市南外滩，注册资金5000万元。公司现有员工60人,平均年龄32岁,是一支年轻、蓬勃向上，具凝聚力、战斗力的专业团队。公司拥有优越的办公环境及完善的办公设备。办公室面积596平方米，启用功能强大的办公信息系统，实现了网络化、无纸化办公。配备一个2000平方多米的标准化药品仓库，内有冷库面积100平方米，阴凉库面积900平方米。2003年5月，公司顺利通过上海市食品药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范认证证书》。主营抗肿瘤、免疫抑制剂、血液和消化类新特药产品。以医院纯销和商业分销为主要销售模式，负责上海、浙江、江苏、安徽、山东、江西华东区域的营销管理。公司本着诚信互惠的经营理念，致力于与厂家和医院、经销商以及病人建立并保持良好的互信关系；致力于整合工作流程，搭建科学的管理平台；致力于营造坦诚、敬业的工作氛围。努力为厂商提供完善的销售网络；为客户和合作伙伴提供满意的服务；为员工提供足够的个人发展空间。