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岗位职责

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票或银行存款不足的支付。

　　6、负责各项收付款业务及薪酬发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结，并无贷方余额。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据编制记帐凭证，当日回笼当日核销并告知回笼群。当日货款当日支付。对有差异的回笼和付款，及时反馈给销售及采购员，重大差异及时报告主管。

9、按时按客户提示的利率、银行名称等要求完成每一笔电票的签收与贴现的提交，并观察到帐情况，做到无差错。

10、每日17：30前编制当日《资金日报表》；每季度最后一个月实时测算累计经营性现金流，及时报告公司资金使用和结存情况，并配合财务主管将资金合理存放于各家银行。

　　11、月末与银行核对存款余额，不符时督促开票员编制《银行存款余额调节表》；月初配合开票员检查现金、银行存款、支票等所有票据及关帐流程。

　　12、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　13、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

14、完成领导交办的其他事项。

任职资格：

1.相关专业专科及以上学历。

2.有会计上岗证并经岗前培训和继续培训。

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