上海招聘

岗位职责

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2、妥善保管库存现金和各种有价证券。

3、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

4、及时编制公司现金收支月报表并报计财务负责人。

5、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

7、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

8、负责作好工资、奖金、发放工作。

9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

10、根据采购订单对系统的入库情况进行核对，建立应付账款明细付款账期。

11、每月对仓库库存情况进行盘点抽查。

12、每月对业务部出货情况进行手工、系统的数据一致性核对。

任职资格

1、高中以上学历，持有会计从业资格证；

2、五年及以上出纳会计相关工作经验，财务概念清晰。

3、熟练使用办公软件，有ERP系统操作经验；

4、有耐心，工作细致，有较强的原则性和职业操守；

5、服从领导，具有团队合作精神和敬业精神、职业道德。

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