上海招聘

一、岗位职责
1. 制度建设
1）制定资金管理制度和资金支付细则。
2）指导子公司的资金管理制度和资金支付细则的制定。
2. 资金管理
1）根据公司制度规定，负责资金的收支的日常结算。
2）按照《会计法》、国家银行账户、现金管理等相关规定进行资金管理和登记。
3）建立信用证、银行票据等台账，及时进行登记管理。
4）按期、及时归还银行各种款项，确保贷款卡不出现不良记录。
5）负责公司银行授信的具体执行和管理工作。
6）负责公司融资授信担保合同的发起、担保业务协议的管理、融资授信担保的后续监控。
7）按照公司要求编制各种资金报表并按时报送。
8）结合贸易背景，研究、分析银行无风险产品，提出建议方案，审批通过后，负责购买银行无风险产品。
3. 子公司精细化资金管理监督
1）指导督促子公司做好资金精细化工作，督促子公司做好业务资源配置、减少资金占压、提升资金使用效益。
2）负责识别、度量风险敞口，指导、督促子公司利率和汇率风险管理工作，提升理财收益。
3）收集提升资金周转效率及业务周转率的资料和方法，促进财务管理工作不断改善。
4）负责子公司的利率、汇率交易的执行操作（直接授权子公司自行交易的除外）。
5）在上级的指导下，利用银行无风险产品、资产池、资金池等产品提高资金的利用效率。
4. 其他
1）完成上级领导交办的其他事宜。
二、任职资格
1. 身体素质：身体健康，无影响本岗位的器质性疾病。
2. 教育水平：第一学历统招本科及以上
3. 所学专业：财务管理、会计、投融资相关专业
4. 语言能力：英语六级，能作为工作语言尤佳。
5. 专业技能：熟悉财会专业知识，熟悉银行业务流程，具有独立操作存贷款业务经验；了解行业、企业的运作、财务系统；熟练使用办公软件和财务软件。
6. 工作经验：4年以上资金专员工作经验。
7. 素质能力：具有良好的沟通能力、学习能力、团队合作、执行力和进取心。
三、工作环境
1. 工作环境：日常工作环境为办公室，环境良好、舒适。
2. 防护措施：无需任何防护措施。

中建材国际物产有限公司（以下简称公司）是国务院国资委监管的世界五百强企业——中国建材集团有限公司（以下简称集团）的核心成员企业，是集团的国际化平台、创新平台、现代服务业平台，肩负着集团国际化、互联网+、一带一路等一系列创新发展的重任。公司秉承集团“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观、“善用资源、服务建设”的核心理念，立足于大宗商品综合服务、大型装备进出口、国际产能合作、现代制造智能服务业等领域，通过全球资源整合、供应链整合及业务模式创新，致力于打造全球冶金原料、钢材贸易与配送业务、煤炭、装备EPC/EP工程及设备技术进出口业务等材料贸易及海外资源开发的全产业链综合服务平台和价值创造者。