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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表。

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。

3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额。

5、登记和跟进借支还款报销情况。

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目。

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支。

8、处理公司工商、税务等相关事宜。

9、完成上级交代的其他事项。

中传华夏控股（北京）有限公司是一家
专业的国有资本投资和运营机构，公司成
立于2010年，总部位于北京，由中央企业
中国文化传媒集团发起成立。 公司业务领
域涵盖文旅舆情、 文旅征信、 公共文化服
务、 文旅资产管理与托管等产业集群。