上海招聘

职责说明：

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，并填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符账实相符5.营收现金定期缴存银行（暂订为每周一，周三缴存）。

6.信用卡的对账（包括和酒店系统核对）及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.编制《货币资金报表》，并上报总经理、财务主管等。

8.根据编制的《货币资金报表》将收、付款原始凭证交及时会计做记账凭证

9.每月编制《现金流量表》，并上报总经理、财务主管等。

10.每月配合各店负责人编制好工资表，并协助发放。

11.每月将GOP报表所需本月实际发生数做明细表交付会计。

12.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额（包括和酒店系统核对）。

13.配合各店负责人盘点财产。

14.及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款。

15.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

16.月底发票认证、验旧以及发票的申领。

17.完成领导布置的其他工作。

职责要求：

1、大专以上学历，会计或财务相关专业；

2、熟悉税法及银行业务；

3、熟悉使用Excel表单及财务软件；

4、工作细致严谨，责任心强，服从领导安排，主动高效；

5、职业生涯无不良记录；

6、须有连锁酒店、超市或电商、小商品行业出纳经验。

上班地点：吴中路2708号

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