上海招聘出纳

出纳

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

任职要求：

1、财会类全日制专科及以上学历，持有会计上岗证及报税员证

2、一年以上出纳工作经验

3、熟练使用会计软件（用友）

职能类别：出纳员

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