上海招聘

工作职责：

1、完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果；

2、管理基金募集机构的资金交收情况，负责相关账户的资金对账、划转，完成销售资金清算；

3、按日/月/季/年计提基金管理费和托管费；

4、填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；

5、根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；

6、完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表问的核对；

7、 建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；

8、管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；

9、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；

10、项目评估模型建立，核算当日基金资产净值；

11、基金份额清算与资金清算结果；

岗位要求

1、3年及以上相关工作经验，具备一定的专业技能和经验，能够独立完成日常基金会计核算、报表出具、资金划拨、分配、基金审计基础资料准备等工作；

2、具有公募基金、券商、银行总部清算估值岗相关工作经验；

3、熟悉基金募投管退业务，掌握基金的运作模式、以及最新的经济、财务、基金政策和法律法规；

4、熟悉基金运作风险的防范和控制，有基金会计经历者优先

上海敦煌资产管理有限公司由投中集团控股，10年金融数据库，1000名专业理财顾问，100万亿可投资的市场存量规模。以全球理财产品为定位，涵盖各类投资层次。于全球三大重点金融区域设置服务点，为华人提供无缝的投资服务站。70%同事就职在中国为客户提供理财及金融服务，20%同事就职在美国硅谷为中国客户及居住美国的华人客户提供全球的理财及金融服务，10%同事就职在英国根西岛为中国客户及居住欧洲的华人客户提供全球的理财及金融服务，家族办公室业务团队设立在英国。