上海招聘

职位描述：
1、基金估值
1.1参与基金估值方法的确定及基金估值系统的需求分析、参数设置、上线测试；
1.2操作并维护基金估值系统；
1.3执行基金净值估算，确保与托管银行一致；
2、会计核算
2.1参与投资系统相关财务参数设置、业务测试及及日常数据维护；
2.2根据网下申购、非公开发行股票等业务调整投资系统相关的资金与券种；
2.3接收交易所数据，配对和汇总系统行情数据与清算数据，完成当日投资系统盘后清算；
2.4实施基金头寸管理：每日日终核对投资系统的现金余额以及可用头寸金额，并根据估值系统做相关调整、确保现金头寸、资产净值与估值系统一致；
2.5实施基金清盘资金清算相关事宜；
2.6实施基金分红核算和账务处理；
3、基金账户及费用管理
3.1开设基金资产相关资金账户，核对管理各资金账户头寸；
3.2编制资金划转指令，完成基金所投资股票的配股和新股认购的缴款、管理费和托管费支付、券商佣金及其他资金划转；
3.3负责与托管行联系，根据认购、申购、赎回的确认结果，以及投资交易情况，督办资金划转、核实资金到帐日期等；
4、报表编制
4.1编制定期报告；
4.2编制基金各项财务会计报表；
4.3编制基金相关数据报表，为数据需求部门提供数据支持；
4.4提供公司内部管理所需报表、数据；定期分析基金资产状况，提交分析报告；
4.5整理、归档和保管报告、会计凭证、账簿、数据报表等基金相关资料；
5、信息批露
5.1编制相关基金对外信息批露的公告，提交信息批露负责部门；
6、制度建设
6.1参与制定部门工作流程、规章制度；
6.2制定本岗位相关的工作流程、规章制度；
7、规划计划
7.1参与制定部门年度工作计划及预算；
7.2制定个人年度工作计划；
8、沟通联络
8.1与托管行及其他机构协调沟通，确保基金核算、清算等业务正常运作。


岗位要求：
1、本科及以上学历，财务管理、会计学、金融、经济学；
2、5年以上会计工作经验，同岗位3年以上工作经验；
3、掌握财务预算, 能独立处理财务预算编制；
4、能处理纳税申报、税务管理日常事宜等；
5、能独立处理账务，完成表外会计核算；
6.中级以上会计职称，有基金从业资格证，CPA证书优先。

民，老百姓；贝，古货币；民贝投资寓意为老百姓的投资。

    民贝（上海）投资管理有限公司于2016年3月注册成立，2017年5月正式启动经营。公司办公地址坐落于上海黄浦区南京路繁华地段，是一家专业从事金融服务的投资管理公司，与国内多家银行和金融机构建立了长期良好的合作关系。公司以独特的眼光及全面的投资渠道为高净值客户的各个投资阶段提供全方位的服务，最终实现个人与企业共同成长。

民贝投资以资产管理、投资管理为主营业务，于2017年9月正式通过私募基金管理人登记，登记编号：P1064771，公司汇聚了业内资深的行业管理经验、企业管理经验和专业性于一体的精英团队，包括来自信托、券商等公司中高层管理人员，积累了大量的产业资源、人脉、市场和管理经验，并拥有长期积累的市场基础、专业分析和企业管理能力。

    我们秉持合作分享、互信互利的理念，整合各类资源，提升企业价值、客户价值和公司价值。立志成为行业内知名企业，员工成为行业内受尊重的人。