上海招聘

工作职责：
1. 会计处理与交易系统清算；
2. 按照有关的办法和制度，对基金每日发生的交易活动进行会计处理；
3. 核对基金各项账务内容、净值等并根据会计处理的结果对交易系统进行清算；
4. 按照会计制度的要求、装订、保存会计档案；
5. 根据业务需要以及公司产品的要求，对会计系统的需求进行整理；
6. 进行新业务需求测试并提出流程化建议，协助部门负责人对修订完善部门相关制度；
7. 按照相关要求和监管机构进行基金有关信息披露和相关公告的发布工作；
8. 完成所负责投资组合的会计核算，并与托管银行核对；
9. 牵头完成投资组合的定期报告，与托管银行核对并完成披露；
10. 按要求执行交易室发送的场外投资指令的交收；
11. 负责基金产品的运营管理；
12. 负责与基金托管机构的数据核对、文件审核工作；
13. 负责基金产品的备案材料审核；

任职资格：
1. 会计、财务管理或金融类等相关专业全日制本科及以上学历；
2. 具有基金、保险、资产管理等行业相关工作经验；
3. 熟悉基金会计业务运作、基金运作和清算等流程；
4. 熟悉基金运作风险的防范和控制；
5. 思维清晰、逻辑严密、踏实严谨，有较强的责任心和风控意识，良好的学习能力；
6. 具有良好的团队合作意识和较强的抗压能力；

上海宝域投资管理有限公司作为一家全球公司和中国内外资公司注册、海外信托架构设计、境内外企业融资上市等应用方案的专业供应商，为各类企业、投资人（天使/VC/PE）、高净值人士、律师事务所、会计师事务所及银行提供全方位咨询服务。
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