上海招聘

日常现金审核报销和银行付款。 为了提高资金使用效率，协助做好资金预测、跟踪分析及适当的调度工作。
1、现金付款
A：将本岗位收到的，经过审批的现金报销凭证录入AP模块；
B：AP模块中的凭证经过审批，出纳银行提现、通知报销人准备付款；
C：向报销人支付；
D：当天的现金报销当天入账；
E：配合做好每周的现金余额盘点工作。

2、银行付款
A：查询QAD，将每一付款期结束日到期应付帐款导出，送财务部总监、会计经理；
B：按照经过审批的付款计划准备付款（E-Bank或手工付款）；
C：每周的银行付款每周五下班前录入到QAD。

3. 资金报告
A：完成周现金节余报表；
B：完成月直接法现金流报表；
C：对资金编制和实际情况汇报过程中发现的问题即使提请上级经理关注。

4. 单证收集
A：访问银行做好银行单证收集
B：帮助同事做好其他税务、海关、外管局和水电局等单位的单证收集、申请报批工作。


任职要求：
1、财会专业大专以上学历；
2、有一年以上出纳工作经验者优先；
3、熟悉会计制度、结算制度；熟练操作Microsoft Office系列软件；
4、具备会计上岗证，持有初级会计师证书优先。

目前该岗位为延锋汽车智能安全系统有限责任公司招聘岗位，工作地点为川沙。

延锋汽车饰件系统有限公司为上汽集团下属零部件企业华域汽车全资子公司。作为中国汽车工业最早的参与者，历经了中国汽车工业发展的全过程，现已成为国内最大的汽车零部件企业之一。

公司业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统。通过系统化设计、模块化供货、超前开发、同步开发，按照国际汽车工业标准为客户提供从设计到验证、从工艺开发到模具开发、产品制造的全方位服务。

公司总部位于中国上海，在全球拥有100多个生产研发基地，为国内外30多家著名整车制造商提供零距离即时化供货，产品出口至北美、欧洲、澳洲、东南亚等20多个国家和地区。

2013年公司销售突破500亿元，出口超过8亿美元。在几十年的发展过程中，公司屡获国家及上海市政府所授予的荣誉，同时也获得了广大客户在产品质量、项目开发和生产供货方面所授予的诸多奖项，获得了广泛的市场认同。

如果你胸怀抱负，敢于直面挑战！
如果你期待成功，不畏艰难！
请加入我们的队伍，让我们共创美好的未来.

工作地点：
徐汇区柳州路；

联系方式：

地址：上海市柳州路399号人力资源部人事科，邮政编码200235。信封上请注明应聘岗位。

E-mail:hr@mail.yf.sh.cn由于公司信箱屏蔽垃圾邮件，请尽量通过51job网站投递简历。