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职位描述：
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1、负责处理公司与银行的业务办理，公司银行账户的年检，变更等手续。
2、负责日常现金、银行存款的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每月配合人事发放员工工资。
4、每日与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5、负责与各项目，公司各部门人员往来核对
6、负责各类应付款项的付款。保留完整付款手续，及时与会计对接。
7、负责票据以及印鉴的保管。 *社保等缴纳。

上海羿赟建筑装饰工程有限公司和上海天敬文化发展有限公司是一家集装饰设计、工程施工、材料配送、木门、地板、装饰品开发为一体的装饰企业。主要从事住宅、公寓、办公、商业、酒店、学校、医院等场所的装修设计和施工。公司经上海市工商管理局正式批准注册已取得国家正规资质的单位。
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