上海招聘

职位描述：
一、岗位职责
1、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
2、负责库存现金的保管工作。
3、负责与现金有关报表的编制和分析
4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
5、负责现金预算的编制和执行监控
6、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。



注：公司地址/面试地址：嘉定区

国本（上海）企业发展有限公司成立于2015年4月，由国本国际投资有限公司全资控股，注册资金1亿元，主要从事中小企业投融资策划、国是研究咨询、基金管理、健康产业投资管理、互联网金融、金融外包、国内外贸易等。同期成立的还有兄弟公司国本（上海）国际物流有限公司，国本物流专业致力于发展集商流、资金流、信息流、物流为一体综合现代物流供应商，主要为客户提供现代仓储和其他增值服务。