上海招聘

职位描述：
1、日常费用的整理、粘贴、扫描；
2、核对现金、银行存款日记账，及时登记现金日记账和银行存款日记账；
3、做好资金安排，员工费用的报销；
4、每周向总公司及分公司总经理上报货币资金周报表，提供的数据真实、可靠，及时了解资金的变动；
5、每月5号前完成银行存款余额调节表，调节未达账项，做到账账相符账证相符；
6、负责银行存款和现金的结算，严格按照公司财务规定，办理现金的收付并编制会计凭证，不“坐之现金"；
7、妥善保管银行的空白支票，定期到银行拿回单附在凭证后面给会计做账，随时掌握银行存款余额，不签发空头支票；
8、整理好凭证，分有票和无票传递给会计做账，及时、准确的向会计传递相关凭证；
9、配合行政做好工资的发放；
10、根据公司费用报销规定，对不合理、不完整、不准确的原始凭证给予退回；
11、坚持每日盘点库存现金，做到“日清月结”熟悉”现金管理条例“、”银行结算制度“和公司费用的报销规定，负责办理借款和各项费用的报销、应付账款的支付在资金紧张的情况下分清缓重支付各项支出。 举报 分享

洛可公司是由北京洛可装饰设计有限责任公司、北京洛可装饰设计有限责任公司上海分公司及北京洛可众汇达科技发展有限公司构成。总部位于北京市大兴区，厂房面积3万5千平米，员工300余人；上海分公司设在上海市青浦区，厂房面积8千平米，员工150余人。是一家集设计、制作与安装的一体，从事商业柜台、专卖店等展示设施和道具的专业装饰公司。