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职位描述：
1. 根据网银银行回单，核对收款回单上相对应的金额发票抬头进行核销，如有金额系统不符与销售沟通寻要费用详情，等待销售沟通回应结果，再进行销账。或者复印收款原件，系统里收付款录入对应的费用金额填写付款申请单，退回多收的款项。
2. 根据银行回单核对前一天每一笔付款的金额，填写对应的付款单号。核对每笔付款跨行和美金的手续费，查询每笔对应付款业务的业务编号录入手续费费用。并在银行日记表中记录，由同事审核过后进行每笔的销账。
3. 填写暂支借款单据
4. 销账进行审批和其他一些申请单核销后拿给领导签字和盖章，之后决定付款单子后移交给付款人付款。
5. 根据每天银行的回单粘贴凭证与发票并排序
6. 核对每个月银行对账单与银行日记账每笔金额与余额
7. 中国外运托收的费用核对，如有问题找到单子找对应的销售确认费用并找对应的操作修改费用。
8. 现金的保管与实付
9. 每个月电信的账单申请支票填写
10. 每个月顺丰快递费用的录入合计与申请 举报 分享

上海丹正国际货运代理有限公司是经国家外经贸部批准成立的国际货运代理企业，属国家一级货运代理公司。 公司具有船代、货代、专业报送、集装箱堆场、集卡车队、仓库储存、物流管理等服务功能。公司经营范围：承办海运、陆运、空运国际货物运输代理，包括揽货、订舱（含租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装、集装箱拆箱、分拨中转及相关的短途运输；报送、报检、保险；国际展品、私人物品、及过境货物代理；国际快递；咨询业务及其他国际货运代理业务和综合物流业务。 公司将充分发挥整体优势，面向海内外市场，不断开拓经营，通过实施经营规模化、功能多元化和国际化的战略，逐步建成一个规模宏大、实力雄厚、功能齐全、具有市场竞争优势的与上海国际航运中心相匹配的综合物流公司。