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职位描述：
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、协助开会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的数据整理工作并传递给财务。

三、妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票和空白发票。

四、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。

五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。每日核对库存现金，做到账实相符。

六、及时编制公司资金日报表、月报表并汇报给财务负责人。

七、负责管理、保管、变更公司所有合同、证件。（包括：营业执照、税务登记证、的更换及年审工作）
 
八、做好办公用品、差旅的机票酒店的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

九、认真完成领导交办的其他工作。 举报 分享

上海掌控网络科技有限公司
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