上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1、负责公司基金经理费用台账的建立及其账户净值的核算工作；
2、根据监管要求，负责相关产品的信息披露材料、报表的制作工作；
3、负责每日公司产品的会计核算和估值业务，计算基金净值；
4、负责与托管方、交易员进行三方核对，并进行相关沟通工作；
5、负责产品的日常申购赎回及费用估算；制作资金划拨指令制作，保证资金划拨准确及时；
6、负责产品年终核算报告、到期清算/分配报告；协助办理产品续期工作；
7、配合外部审计单位对基金资产进行审计，确保基金资产合法合规；
8、领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、全日制本科及以上学历，会计/财经/金融相关专业；
2、3年及以上基金会计经验，具备一定的专业技能和经验，能够独立完成日常基金会计核算、报表出具、资金划拨、分配、基金审计基础资料准备等工作；并能协助市场部对投资人的日常相关问题进行答复；
3、熟练掌握基金会计业务流程和标准并了解基金、证券相关知识；
4、具有CPA、ACCA资格者优先考虑。
5、熟悉相关法律法规和监管机构对于基金运营的要求，具有一定的基金后台运营业务经验； 举报 分享

珠海建融投资控股有限公司（以下简称“建融金控”）是中国南通三建旗下金融控股平台，南通三建为其单一大股东，建融金控旗下设有多个金融子公司，业务范围覆盖房地产投资、产业基金、股权投资；是拥有私募基金、融资租赁、保理、担保、供应链金融、互联网金融、小额贷款等类金融全牌照投资控股平台公司。
      上海建容资产管理有限公司（以下简称“建容资产”）为建融金控旗下开展基金业务的全资子公司，专门从事私募股权基金的投资、管理并提供相关资讯服务。