上海招聘

职位描述：
职位描述：
1、负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；
2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；
3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理；
4、负责基金产品会计资料的档案保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；
5、负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管银行的账务核对与相关沟通工作；
6、负责基金产品的清算；
7、负责基金产品计提基金管理费和托管费；
8、负责基金产品信息披露；
9、负责基金产品核算系统的日常管理和维护。
任职条件：
1、金融、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历；
2、2年以上基金会计工作经验优先；
3、了解基金会计业务流程及相关会计核算制度，能够把握会计核算业务环节的风险点并了解正确处理的方法；
4、性格沉稳、工作认真、细致、原则性强、责任心强。具备良好的沟通能力和团队协作精神；
5、熟练使用EXCEL、WORD等OFFICE办公软件；
6、具有会计从业资格者优先；
7、具有基金从业资格优先。 举报 分享

上海银砖股权投资基金有限公司注册资金1个亿，于2015 年5 月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人牌照，隶属于银砖控股集团。公司专注于资产管理、私募股权投资等相关金融服务，专业投顾团队紧跟市场动态，根据客户风险承受能力提供合适的资产配置方案。

上海银砖投资控股集团有限公司创立于2006 年3 月，注册资本金为1 亿元人民币，总部位于上海浦东陆家嘴金融中心。银砖控股专注于了解高净值客户的核心财富需求，提供专业的定制理财规划服务，通过提供全面优质的资产配置方案，降低客户投资的风险性和提高投资组合的稳定性，为每一位客户的财富创造持续稳健的价值增长。公司拥有一批投资理念专业创新、管理经验扎实丰富、技术成熟精湛的高级管理人员和专家顾问团队，曾分别服务于国内外知名投行、商业银行、公募基金、信托公司、保险、证上海银砖投资控股集团有限公司券等金融机构，具有较强的实战能力和资深的从业经验，秉承“专业、专注、专心”的工作理念，致力于将银砖打造成为高净值客户提供资产配置咨询、理财产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等全方位多元化的财富管理平台。