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职位描述：
1、在财务部经理的领导下，具体负责所有公司会计的管理工作。
2、负责所有公司收付凭证的录入工作，要求及时、准确；同时监督和检查出纳在银行收付后二个工作日内完成原始凭证整理工作，主管须在之后的三个工作日内完成凭证录入工作并交部门经理审核。凭证录入要如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（一般情况每月5日前，将相关报表报送部门经理）
5、负责所有公司收入、成本、费用核算，帐务处理符合制度规定，符合管理层的管理思路、帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、每月按时完成内部的结账工作，完成“格鲁布”“雷希”公司的申报及相关外部统计报表的工作。
7、负责公司的发票认证、发票的购买工作及相关税务业务联系等。
8、负责公司的发票开具及税控机月末抄税、远程申报等相关事务。
9、每月编制公司内部所需的报表：
每月编制收入明细表：编制销售部门每位员工所对应的项目及所属的销售人员编制收入明细表；为年末协助人事进行员工考核，编制统计每位销售人员实际完成销售收入情况打好基础（本月、累计数，每月6-8日前交主管领导）
年末编制销售部门每位员工销售费用明细表：为年末协助人事进行员工考核，编制统计每位销售人员销售费用率打好基础（本月、累计数，每月10日前交主管领导）
每月编制应收账款（预收）明细表：按客户、项目编制应收账款（预收）明细表。每季末发项目经理，确认并写明是否具备收款条件等情况后交部门经理。（每月6-8日前交主管领导，季度确认表15日之前交主管领导）
编制各往来账款明细表，并及时与挂账的相关人员核对，及时提醒。并由各各相关人员确认后归档。（每月6-8日前交主管领导，季度确认表15日之前交主管领导）
10、年度终了协助人事统计每位销售人员销售目标完成率（实际完成销售收入/销售目标）、销售费用率（销售费用/销售收入）、合同回款率（实际收到的货款/合同金额）。
 11、月度终了对公司的会计凭证、增值税进项税额抵扣凭证检查装订成册。
12、年度终了对公司的明细分类账、总分类账帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料进行归类，装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资金和库存商品的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和库存商品的管理，提高资金利用率。做到帐实相符。
14、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
15、经常性的检查所负责岗位的工作情况，协助部门经理协调好部门各环节的工作，并对工作完成的效果负有直接的责任。
16、完成部门负责人交给的其他工作。 举报 分享

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