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职位描述：
基金会计主要负责及时准确地录入和报告客户帐户的净资产估值（NAV）。基金会计负责确定、分析和证明净资产估值（NAV）的影响因素。其主要职能包括处理和验证所有认购和赎回业务（对于组合产品）、费用预提的过帐和监控、证券交易和法人行为的审查、股息及利息收入和预提的监控、逐日盯市的市值计算、证券定价影响的监控、价格发布和生成各种会计报告。基金会计还负责对帐或审核他人完成的对帐表，以确保净资产估值（NAV）的完整性。最后，你的工作还可能包括收入分配、协助编制财务报表或资金审计。

任职要求：
本科学历，英语熟练，能对英语对话。 举报 分享

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