上海招聘

所属部门：财务部

岗位类别：专业技术

直接上级：财务部副总监

主要工作职责：

1、 认真执行现金管理条例，银行结算管理制度及收支两条线的经营管理要求；及时了解并掌握资金收取情况，根据各公司对资金的需求，协助调剂资金

2、 负责本公司的现金、银行收付业务，妥善保管现金、支票、收据及有价证券和印章；

3、 按审核后的票据及时办理收付款业务，及时整理、传递收付款单据，登记现金日记账及银行存款日记账；根据每日收支情况编制资金日报表。

任职资格：

（有丰富从业经验或突出业绩的可适当放宽）

35岁以下，大学专科以上 会计专业

2年以上相关工作经验，熟练掌握会计专业知识及相关法律法规

应持岗位证书：会计初级以上职称