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1.请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
2.根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
3.办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
4.对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
5.根据收、付款单据，编制记帐凭证。
6.根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
7.逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
8.编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

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