上海招聘

职位描述：
岗位职责
1、契约型账务处理：按月准时完成契约型产品账务处理，入账结束后进行科目余额表核对，做到账实相符。
2、有限合伙制账务处理：按月准时完成有限合伙账务处理、银行余额核对，每月完成账务结转。
3、日常收入、利息入账：根据流水单据、附件，对日常的收入、利息等进行及时入账。
4、凭证装订整理：每月所有契约层、有限合伙审核完之后打印凭证、整理附件、进行分类，按时完成附件整理工作。次年初进行统一装订,装订完进行归档，封存保管。
5、打印契约型托管户银行流水：每月1日打印托管户银行流水，登记银行余额台账，与财务系统中银行存款的余额进行核对。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务管理、会计学、金融、经济学
2、3年以上会计工作经验
3、掌握财务预算, 能独立处理财务预算编制
4、能处理纳税申报、税务管理日常事宜等
5、能独立处理账务，完成表外会计核算 举报 分享

  上海五牛股权投资基金管理有限公司，起源于2004年，是中国领先的综合性投资管理公司及金融服务提供商。注册资本8亿元人民币，总部设立于中国金融中心上海市陆家嘴核心金融区，通过在纽约、伦敦和香港等国际金融中心设立的分支机构面向国内国际高净值客户提供金融服务。十余年的励精图治，五牛基金本着与投资者、合作伙伴互利互惠、共赢未来的理念积极拓展业务，已形成以不动产投资、股权投资、证券投资、创业投资、海外资产投资以及FOF母基金为主体的多元化资产管理格局。截至2015年12月，五牛基金的资产管理规模已超过160亿元人民币，正在向着成为全球配置，多元化发展，一流的综合型投资管理公司的企业愿景稳步前行。