上海招聘

职位描述：
职责要求
1.核对公司与各个客户之间的应收款项往来，做好应收款的结算工作(要求与业务人员核对清每个品牌的收款明细)，对于未达款项及时与业务人员联络寻找原因并做出相关妥善的处理。于月末编制应收账款结算明细表，列明当月发生的应收账款的明细(按品牌分类填列)并于次月第三个工作日前交财务主管审核。
1.1 销售发票记账联的收集整理——配合总账的相关工作同步进行 不赘述
1.2 及时复核已经开票的U8系统虚拟销售发票——在应收模块中进行复核
1.3 当月已收款项应及时在应收模块中进行对应核销
1.4 月末应出具应收账款月度明细表，并编制下一会计结算月度的预计收款表
2.核对公司与上游供应商之间的应付款项往来，做好应付款的结算工作，对于未付款项和预付款项及时跟踪，做到可以实时提供应付款项的相关数据。
2.1 采购发票的收集、整理以及向后续人员的单据交接工作应及时完成
2.2 督促后续人员及时录入采购发票，并对录入的发票进行复核——应付模块
2.3 对于当月已经支付的款项，及时准确在应付模块中进行核销
2.4 月末与供应商核对应收账款的余额，保证账账相符
3.负责集团下属各公司的成本核算工作。按照下属各公司配属的核算人员上传到集团总部的各类单据以及当月的销售数据，结算各个公司的库存、销售成本等成本核算项目。
4.针对各关联企业的往来业务按期进行核对。确保各公司的往来账目无误。

任职要求：
大专以上学历
有3年以上成本会计经验（最少1年工业企业成本会计经验）
熟悉财务软件
熟练操作EXCEL
熟悉ERP 举报 分享

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