上海招聘

职位描述：
岗位职责
1.根据公司的报销制度，负责公司日常的费用报销。
2.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
3.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，定时编制《银行存款余额调节表》。
4.每周不定期去银行拿回网银结算回单，并与网银核对。
5.每日核对、保管结算员交纳的营业收入，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
6.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
7.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
9.每周编制《货币资金周报表》，并上报公司总经理、财务总监、财务主管等。
10.每月根据人事编制好工资表，按时发放公司人员工资。
11.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符
12.完成领导布置的其他工作。
任职资格：
1、会计学或财务管理专业毕业优先；
2、有1年以上出纳工作经验；
3、必须持有会计上岗证；
4、了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务。

工作时间：周一至周五 9:00-18:00 （朝九晚六、 八小时工作制、 做五休二）

联系人：人事部张小姐
电 话：021-64053361/ 13917680949
地 址： 上海市闵行区红松路76号甲 举报 分享

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