上海招聘

职位描述:

一、日常收付款工作
1.日常银行结算、现金收付工作。
2.负责日常费用报销单据的核对，负责核对报销单据的真伪、金额及数量。
3.登记现金、银行日记帐，每日终了编制出纳报告单，交经理审核。
4.月末，与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表。
5.保管现金、空白票据、印章等。

二、负责编制收付款凭证
1．编制银行、现金收付款凭证。
2．定期装订凭证、帐册。

三、对外结算
联络各外埠公司，核对、催收代收款，确保代收款能在规定期限内收回。
安排代付款结算工作，审核投递费。

四、任职资格
1、本市户籍优先。
2、1年以上出纳岗位工作经验，持有会计上岗证
3、能熟练操作财务软件和办公软件(Word、Excel) ，具备日常现金管理、银行的收支、核算、记帐、票据审核的知识和能力
4、了解和熟悉财务工作所必须遵循的国家法律、法规，责任心强，诚实，稳重，对待工作认真负责；
5、有责任心、细心、乐于与人沟通。

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