上海招聘

职位描述：

岗位职责： 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

任职要求：

1、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

2、保管现金、存单及其他各类有价证券，每月盘点核对一次，如发现账短及时上报处理。

3、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

4、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

5、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

6、负责日常办公室采购、库存管理

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