莆田招聘

职位描述：
岗位职责：
1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，及时完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符。
3、负责现金收支和银行业务的办理。负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。随时查询银行收款情况，及时向领导反映收款情况，掌握银行存款额，做到领导随问随答。
4、负责认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；及时清理各种往来欠款。
5、配合对应付应收款项的清算工作。
6、与银行等机构保持良好的关系，定期与银行对帐。
7、发放公司员工的工资福利。
8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据。
9、负责结帐工作。月终做好结账的工作，及时与银行对账单核对，出现差异及时查找原因编制银行余额调节表进行调整，做到账实相符；及时向财务会计移交原始单据，便于财务会计的工作。
10、负责银行证件的年审。年终及时准备年审资料，按时完成银行账号的年审工作。
11、 认真及时完成领导交办的其他工作任务，配合财务主管、会计和其他部门的工作。
联系人：凌小姐，15920152738 举报 分享

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