南京招聘

职位描述：
公司财务出纳岗位职责
 一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
 二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
 九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
 十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
 十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
 职责二：公司财务出纳岗位职责
 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
 八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
 职责三：公司财务出纳岗位职责
 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 举报 分享

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