南京招聘

岗位职责：

- 基金日常运营

·负责基金日常提款工作，包括但不限于：提款计算、提款通知的准备及发送、资金到账的转账调配、投资人付款的催收、基金注册登记文件更新的数据支持等

·负责基金日常分配的工作，包括但不限于：分配计算、SPV分配方案设计、确认预留及协助税款的支付、Waterfall计算、付款相关支持、检查投资终止确认/股息确权文件完整性等

·负责日常投资人财务相关问题回复，包括但不限于：解答关于提款、分配、资本账户余额、年度税务申报、基金/项目回报等数据相关问题，并为VIP投资人提供定制化的服务

·负责基金会计核算（含主基金及SPV公司）及日常合规性工作

·参与项目执行过程中的财务支持与管理，包括但不限于：项目公司财务数据的提供、项目投资/投后/退出财务事项沟通、项目退出回报测算、基金回报测算等

·支持基金及项目公司的清算

- 基金报告

·负责根据相应准则出具单体法人报表

·负责根据相应准则出具基金合并报表（按基金）

·负责出具基金投资人财务季报（含资产负债表、损益表、投资人资本账户余额、项目回报、基金回报等）

·负责编制月度/季度内部管理报表，为管理层日常监控及决策提供财务信息支持

- 基金审计及海外税支持

·参与完成基金年度审计（按LPA要求）

·参与完成境内及境外项目公司年度审计

·参与完成海外税收筹划和税务申报（如有）

- 项目性工作

·提供融资及后续交割财务支持

·提供AGM/AC/Conf call财务支持

·配合公司及部门业务的项目性和Ad-hoc工作

任职资格：

- 有3-5年相关工作经验，具备一定的专业技能和经验，能够独立完成日常基金提款、分配、投资人日常问题回复、会计核算、报表出具、基金审计基础资料准备、税收申报、融资及会议支持等工作，能够在资深同事的指导下完成复杂Waterfall计算、项目上的财税支持、报告及审计中重大事项的处理

- 知名大学财经相关本科及以上学历

- 如负责美元基金相关工作，需英文熟练

- 熟悉相关（中国/国际/美国）会计准则及相关政策法规

- 能够在日常工作中主动思考基金管理中的专业问题，并在研讨中提出独立观点

- 认同公司文化及价值观，有责任心，有较强的执行推动力和协调沟通能力

作为中国首批中外合资投资银行，中金公司致力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。

　　中金公司成立于1995年，是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一批中外合资投资银行，注册资本为1.25亿美元。

中金公司的股东包括：
　　中国建银投资有限责任公司
　　摩根士丹利国际公司
　　中国投资担保有限公司
　　新加坡政府投资公司
　　名力集团控股有限公司

　　中金公司总部设在北京，并在中国资本市场的战略要地—香港、上海和深圳，设有子公司、分公司或证券营业部。这一市场服务网络使中金公司得以时、准确地把握中国资本市场脉搏，更好地为客户提供投资银行和证券服务。

　　自成立以来，中金公司的业务不断发展，现有七个主要业务部门：投资银行部、资本市场部、销售交易部、研究部、固定收益部、资产管理部和直接投资部。另外，中金公司还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。

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